Ваша корзина пуста
+7 (499) 705-72-70
Интернет магазин конфигураций 1C

Ваша корзина пуста

Ортикон: Финансовые вложения 8.0

Артикул:ORTL005
Разработчик:Ортикон
Требования к ПО: Конфигурация не является самостоятельной и для её работы необходимо наличие "1С:Бухгалтерия 8"
22 700 a

Для автоматизации учета операций с финансовыми вложениями: акций, облигаций, векселей, паев, в фирмах и организациях, являющихся профессиональными и непрофессиональными участниками рынка ценных бумаг


Артикул Название Цена
ORTL005DOP Ортикон: Финансовые вложения 8.0 Доп.лицензия на 1 рабочее место 8 100 a

Конфигурация может использоваться организациями, размещающими свои средства в финансовые инструменты, как самостоятельно, так и через доверительных управляющих.

Программный продукт «Ортикон: Финансовые вложения 8» предназначен для автоматизации учёта операций с финансовыми вложениями: акций, облигаций, векселей, паев, депозитарных расписок.

При разработке учитывались требования ПБУ 19/02, 18/02 и Налогового кодекса РФ, а также пожелания и рекомендации множества инвестиционных компаний являющимися пользователями данной конфигурацией.

Конфигурация "ОРТИКОН: Финансовые вложения 8" обеспечивает:

  • Структурированный электронный документооборот;
  • Автоматизация основных расчетов связанных с деятельностью по ценным бумагам (партионный учет, расчеты при погашении и начислении по ценным бумагам, переоценки и т.п.).
  • Возможность оперативно получать учетную информацию по ценным бумагам благодаря дополнительным электронным отчетам (по остаткам, начислениям связанным с ценными бумагами и т.п.);
  • Возможность минимизировать ручной ввод сделок с ценными бумагами благодаря использованию загрузки сделок из внешних файлов;
  • «Прозрачность» учета, возможность получать информацию в разрезах вплоть до конкретной партии ценных бумаг.

Основные функциональные возможности программы:

  • Использование разделителя учета для ведения деятельности нескольких компаний в единой информационной базе данных с возможностью получения отчетов по ним.
  • Раздельный учет операций по видам ценных бумаг: акциям, облигациям, векселям, паям, депозитарным распискам.
  • Ведение учета финансовых вложений в разрезе бирж. Возможность разделения сделок на внебиржевые и биржевые.
  • Учет финансовых вложений по местам хранения (офис, депозитарий, банк).
  • Учет сделок РЕПО (прямые, обратные и "РЕПО в РЕПО").
  • Партионный учет ценных бумаг по методам бухгалтерского и налогового учета: FIFO, LIFO и по средней.

Учет операций по акциям:

  • покупка акций;
  • продажа акций;
  • переоценка акций;
  • перемещение акций.

Учет операций по облигациям:

  • покупка облигаций;
  • продажа облигаций;
  • переоценка облигаций;
  • начисление НКД по облигаций;
  • погашение облигаций;
  • погашение купона;
  • перемещение облигаций;
  • частичное погашение номинала для амортизационных облигаций.

Учет операций по векселям (векселя третьих лиц):

  • приобретение векселей;
  • продажа векселей;
  • начисление доходов по процентным и дисконтным векселям.

Учет операций по паям:

  • приобретение паев;
  • продажа паев;
  • переоценка паев.

Учет операций по депозитарным распискам:

  • приобретение депозитарных расписок;
  • продажа депозитарных расписок;
  • переоценка депозитарных расписок.

Возможность формирования отчетов:

Сделки с ценными бумагами:

- отчет формируется за период, позволяет получить перечень всех сделок и данные по ним (такие как сумма сделки, количество бумаг по сделке, ценная бумага, место совершения сделки и т.п.);

Отчет о наличии ЦБ:

  • отчет формируется на выбранную дату, предоставляет информацию о ценных бумагах на балансе организации, их количестве и балансовой стоимости в остатке. Есть возможность формировать отчет в разрезе вида ценной бумаги: акция, облигация, пай или по всем;

Отчет по переоценке ценных бумаг:

  • отчет формируется на определенную дату по бумагам, находящимся на балансе организации. Позволяет получить данные о их стоимости с учетом переоценки и без учета переоценки (первоначальная стоимость при приобретении), положительную или отрицательную сумму переоценки;

Журнал векселей:

  • отчет формируется за указанный период, предоставляет информацию о векселях, по которым были движения за данный период, а именно номинал, дату поступления или выбытия и дату погашения.

Отчет о состоянии векселей:

  • отчет формируется за период, позволяет получить информацию по всем движениям векселей за указанный период, стоимость, сумму начисления и дату операции;

Регистр учета доходов по ценным бумагам:

  • отчет формируется за период, выводит информацию по доходам, полученным от купли/продажи ценных бумаг. Существует возможность формировать отчет по видам регистра (например, только по бумагам ОРЦБ или «Не» ОРЦБ, по государственным или корпоративным ценным бумагам и т.п.);

Отчет по ценным бумагам в РЕПО:

  • отчет формируется за период, формируется в двух режимах, по бумагам купленным в РЕПО и проданным в РЕПО, предоставляет информацию о ценных бумагах находящихся в РЕПО, их количестве, дате второй части сделки РЕПО, сумме первой и второй части по сделке РЕПО.
Загрузка котировок из внешнего файла ММВБ (формата DBF).
Лицензирование
Доставка
Список внедрений конфигурации Ортикон: Финансовые вложения 8.0

Автоматизация инвестиционной компании ООО «А 1» на базе программного продукта "Ортикон: Финансовые вложения 8"

Внедрение ПП «Ортикон: Финансовые вложения 8» в управляющей компании "Нордбрук"

Внедрение программного продукта "Ортикон:Финансовые вложения 8" в компании ООО "МОЭК-Финанс"

Автоматизация инвестиционной компании ИК ООО "Столичная финансовая группа" на базе программного продукта "Ортикон:Финансовые вложения 8"

Автоматизация управляющей компании УК "АЛЬПИНЭКС ЭССЕ Г МЕНЕДЖМЕНТ" на базе конфигурации «Ортикон: Финансовые вложения 8»

Автоматизация финансовой компании на базе конфигурации «Ортикон: Финансовые вложения»

Автоматизация учета займов и кредитов на базе конфигурации «Ортикон: Финансовые вложения 8».

Автоматизация дополнительной аналитики в ПП «Ортикон:Финансовые вложения 1.0» в ЗАО "РИФК"

Автоматизация учета займов и кредитов на базе конфигурации «Ортикон: Финансовые вложения 8»

Автоматизация дополнительной аналитики в ПП "Ортикон:Финансовые вложения 1.0" в ЗАО "РИФК"

Автоматизация финансовой деятельности в конфигурации «Ортикон: Финансовые вложения 8»

Автоматизация загрузки сделок по ценным бумагам в конфигурацию «Ортикон: Финансовые вложения 1.0» из внешнего файла

Автоматизация Инвестиционной компании Открытое акционерное общество "Квартал" на базе конфигурации "Ортикон: Финансовые вложения 8"

Автоматизация учета ОАО "Управляющая компания "НЕОФИТУС" на базе ПП "Ортикон: Финансовые вложения 8"

Автоматизация инвестиционной компании с помощью программного продукта "Ортикон:Финансовые вложения" (сертификат "1С:Совместимо") для платформы "1С:Предприятие 8"


тут Спецпредложения
Развернуть

Заказать обратный звонок

ФИО*
Телефон*
Дополнительно
Введите текст на картинке *